南方传媒:长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司使

  南方出书传媒股份无限公司(以下简称“南方传媒”或“公司”)初次公然辟行股票召募资金净额为 98895.13 万元,按照《南方出书传媒股份无限公司初次公然辟行股票并上市招股仿单》中披露的召募资金用处,公司将召募资金投资于品牌教诲图书出书项目、连锁门店升级革新项目、数字化印刷体系项目、跨收集教诲内容聚合办事平台项目、消息化体系项目和弥补流动资金。

  作为南方传媒连续督导阶段的保荐机构,长城证券股份无限公司(以下简称“长城证券”或“保荐机构”)按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上市公司羁系指引第 2 号-上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》、《上海证券买卖所股票上市法则》和《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013 年修订)》等相关法令律例,有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项本着审慎的准绳对南方传媒利用部门闲置召募资金临时弥补流动资金进行了专项核查,具体如下。

  为规范公司召募资金的办理及利用,庇护中小投资者权柄,按照证监会《上市公司羁系指引第 2 号上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理划定(2013 年修订)》等法令律例要求及公司《召募资金办理法子》有关划定,公司及保荐机构长城证券股份无限公司(以下简称“长城证券”)与存放召募资金的五家银行签订了召募资金专户存储三方羁系和谈。

  三、上次利用部门闲置召募资金临时弥补流动资金环境公司 2017 年 6 月 5 日召开 2016 年年度股东大会审议通过《关于利用部门闲置召募资金临时弥补流动资金的议案》,将利用总额为人民币 4 亿元的闲置召募资金临时弥补流动资金,利用刻日为股东大会审议核准该议案之日起不跨越 12个月。

  为了提高召募资金利用的效率,削减财政用度,低落公司经营本钱,在确保不影响召募资金项目扶植和召募资金利用打算的条件下,公司将添加利用总额为人民币 1.6 亿元的闲置召募资金临时弥补流动资金,利用刻日为从本次提交股东大会审议通过起不跨越 12 个月。南方传媒:长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份到期偿还至召募资金公用账户。

  公司将严酷依照中国证券监视办理委员会《关于进一步规范上市公司召募资金利用的通知》、上海证券买卖所《上市公司召募资金办理法子(2013 年修订)》划定和公司《召募资金专项存储及利用办理轨制》的要求,规范利用该部门资金。

  本次临时弥补流动资金用于与主停业务有关的运营勾当,欠亨过间接或直接的放置用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等买卖,不转变召募资金用处,不影响召募资金打算的一般进行。如召募资金投资项目因扶植必要利用本次临时弥补流动资金的召募资金,公司将实时偿还临时用于弥补流动资金的该部门召募资金,以确保项目实施进度。

  四、公司利用部门闲置召募资金姑且弥补流动资金打算的审批环境根据《上市公司羁系指引第 2 号—上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》和《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013 年修订)》、公司章程等的相关划定,《关于利用部门闲置召募资金临时弥补流动资金的议案》曾经公司 2017 年第十三次姑且董事会以及 2017 年第六次姑且监事会集会审议通过,该议案尚须股东大会审议通事后施行。

  南方传媒本次利用召募资金 1.6 亿元闲置召募资金用于临时弥补流动资金,未违反召募资金投资项目标相关许诺,不影响召募资金投资项目标一般进行,不具有变相转变召募资金投资项目和损害股东好处的景象。

  公司 2017 年第十三次姑且董事会审议通过,独立董事及监事会亦颁发明白赞成看法,履行了需要的审批法式。合适《上市公司羁系指引第 2 号-上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》、《上海证券买卖所股票上市法则》和《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013 年修订)》等相关法令律例及规范性文件的划定。

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